📈 Range Bound-продукти: як заробити 200% річних, якщо біткоїн в флеті

Майже всі торгові інструменти дозволяють заробляти лише на значній зміні цін. Є лише три винятки:

• стейкінг, накопичувальні депозити, позики для маржинальної торгівлі — користувач отримує винагороди за те, що інші користуються його активами;
• продаж пут і колл опціонів — продавець залишає премію покупців, якщо ціна актива не досягає страйк-ціни;
• Range Bound — користувач заробляє, якщо ціна актива до моменту експірації торгується лише у вказаному діапазоні.

У стейкінгу та депозитів обмежена прибутковість, опціони — досить складний інструмент. Range Bound виглядає як золота середина: прибутковість від 2% до 200% в залежності від контракту та дуже проста механіка інвестицій.

Як працюють Range Bound-продукти

По суті, це ставки на те, що за вказаний період ціна актива не вийде за межі певного діапазону. На відміну від опціонів, користувач втрачає гроші, якщо ціна хоча б раз виходить за вказані рівні до моменту експірації, а не знаходиться там саме на момент експірації.

Потенційний прибуток розраховується в річних процентах, які нараховуються за весь час утримання позиції в Range Bound.

Для прикладу розрахуємо прибуток та збиток Range Bound на ціну BTC:

• термін — 28 днів;
• діапазон — $28 000 – $31 000;
• прибутковість (APR) — 184% річних;
• потенційний збиток — 5%.

Можливі результати:

• якщо ціна не вийде з діпазону, трейдер заробить (184/365 × 28) = 14,1% від вкладеної суми;
• якщо ціна хоча б раз за цей період вийде з діапазону, трейдер втратить 5%.

На які криптовалюти є Range Bound?

На Binance є Range Bound для BTC, ETH та BNB. Вони відрізняються за датами експірації, від 3 до 28 днів, та за шириною діапазону. Біржа постійно їх оновлює після експірації старих продуктів.

На прибутковість найбільше впливає саме діапазон: так продут з діапазоном $28 000 – $31 000 може принести 189% річних, а з діапазоном $26 000 – $33 000 — лише 5,49% річних.

Найбільш прибуктові Range Bound на BTC, там інколи буває і 250% річних. Прибутковість ETH та BNB менша, до 50% річних.

Чи варто купляти Range Bound продукти?

Можна спробувати, якщо можете передбачити період низької волатильності. Для цього варто врахувати розклади виходу економічних показників США, можливі судові слухання у пов’язаних з криптовалютою справах та інші заплановані події, які можуть вплинути на ціну. Також можна проаналізувати обсяги торгівлі чи скористатись індикаторами типу Historical Volatility для оцінки ризиків.

Варто відмовитись від покупки конкретних Range Bound, якщо прибуток за час утримання виявиться меншим 5% — ризик не вартий винагороди. Розрахувати можна за формулою «прибутковість/365 × період утримання».