Катерина Буяльська
«Укрзалізниця» на рік має понад 80 млрд грн обігу по банківських рахунках та сотні мільйонів доларів операцій з купівлі-продажу валют. Для максимально ефективного управління грошовими ресурсами в компанії змінили технологію роботи, щоб оптимізувати та підвищити операційну ефективність у фінансовому блоці.
Очікувані результати співпраці для ДП «Укрзалізниця»
Об’єм операцій УЗ з купівлі-продажу доларів США, в середньому на рік, становить $300-350 млн. Різниця між середніми на ринку валютними курсами та курсами, за якими УЗ купувала чи продавала валюту 2016 році становила близько 7,5 копійок за долар. У 2017 році цей показник поступово знижений і тепер закриваємо операції за середньоринковими курсами. Це дозволило додатково заробити 9,3 млн грн, а до кінця року додатковий економічний ефект становитиме близько 20 млн грн.
Залишки коштів на поточних рахунках Укрзалізниці, становлять понад 5 млрд грн, що підтверджує повноцінну платоспроможність компанії перед контрагентами та інвесторами. Економічний ефект від цих дій, тільки в другому кварталі 2017 року, становить 59,4 млн грн, а до кінця року розраховуємо на перевищення 200 млн грн.