🤓 Trejdyng kryptovaljut i jogo osnovy: možlyvosti, vyklyky, ryzyky

Читати кирилицею
🤓 Trejdyng kryptovaljut i jogo osnovy: možlyvosti, vyklyky, ryzyky

Trejdyng kryptovaljut: ščo ce take?

Kryptotrejdyng — ce osnovnyj sposib zarobitku za dopomogoju operacij z kryptovaljutamy. Zarobitok kryptotrejdyngom peredbačaje otrymannja prybutku vygrajučy z riznyci u cinah: kupyty deševše, prodaty dorožče. Tobto, zberigajeťsja pryncyp zvyčajnoї spekuljaciї cinamy metaliv, valjutamy, akcijamy. Ščob zarobyty, kryptotrejdery možuť ukladaty korotko-, seredńo-, i dovgostrokovi ugody. Meta kožnoї z nyh — zarobyty jakomoga biľše. Zdijsnjujuťsja operaciї z kupivli-prodažu za dopomogoju speciaľnyh instrumentiv ta platform, ščo nazyvajuťsja kryptovaljutnymy biržamy.

Jak vy vže znajete, peršoju kryptovaljutoju stav Bitkoїn, jaku opysav i zapustyv Satoši Nakamoto u 2009 roci. Ale perša platforma, na jakij možna bulo prydbaty ta prodaty kryptovaljutu, stala Mt.GOX u 2010 roci. U 2014 roci Mt.GOX podala zajavku na zakryttja svoїh servisiv — pryčynoju tomu stala kradižka bitkoїniv z platformy. Z togo času z’javylosja ponjattja kryptotrejdyngu ta bagato virtuaľnyh platform, ščo stvorjujuťsja speciaľno dlja obminiv decentralizovanymy valjutamy. Їh reguljuvannja zdijsnjujeťsja v zaležnosti vid kraїny roztašuvannja.

– Z čogo počaty?

Dlja počatku vam potribno ocinyty sam rynok — jaki kryptovaljuty je najbiľš populjarnymy, їh ob’jem ta likvidnisť. Pracjuvaty vy budete iz torgovymy paramy. Ce speciaľna funkcija, koly odnu kryptovaljutu možna obminjaty na inšu, abo na fiatnu valjutu. Najbiľš populjarnymy paramy je BTC/ETH, BTC/LTC, USDT/BTC, ETH/LTC ta dejaki inši.

Torgovi pary na ukraїnśkij kryptobirži Kuna.io

Varto zaznačyty, ščo populjarnisť tyh čy inšyh torgovyh par zaležyť vid samoї birži. Same tomu čas obyraty platformu, na jakij vy budete rozmiščuvaty svoї perši torgy.

– De trejdyty?

Isnuje dva najpošyrenišyh varianty zarobitku z kryptotrejdyngom: kryptovaljutni platformy ta foreks-brokery.

  • Kryptovaljutni platformy.

Najbiľšoju platformoju, ščo provodyť torgoveľni operaciї iz kryptovaljutamy — ce Binance, zasnovana u Gonkonzi. Vona dozvoljaje obminjuvaty kryptu jak miž kryptovaljutnymy paramy, tak i na fiatni groši. Sajt birži dostupnyj ukraїnśkoju, a ciny kryptovaljut može vidobražaty u gryvni.

Interfejs Binance

Birži takož možuť vystupaty u roli marketplejsiv, tobto majdančyka, de učasnyky torgiv možuť prodavaty odyn odnomu cyfrovi aktyvy.

Kožna birža maje vlasnyj listyng — tobto, pevnyj nabir kryptovaljut ta torgovyh par. Kožna platforma može samostijno obyraty, jakymy aktyvamy možuť obminjuvatysja korystuvači. Najbiľš populjarnoju kryptovaljutoju dlja listynga, zvyčajno, je bitkoїn, jakyj je na kožnij kryptobirži. V top najbiľšyh birž takož vhodjať Huobi, Bitfinex, Bithumb, OKEX, Coinbase, Kraken ta Upbit.

  • Foreks-brokery.

Foreks jak najbiľšyj ta najlikvidnišyj rynok u sviti v ostanni roky počav pryjmaty torgy z kryptovaljutoju. Foreks-torgivlja dozvoljaje kupljaty kryptovaljutu za potočnym kursom cin. Osnovna vidminnisť kryptovaljutnyh birž vid Foreksu — ce vidsutnisť brokeriv (ale birža vse šče vystupaje u jakosti poserednyka).

Jak tiľky vy vyznačylysja z platformoju dlja trejdyngu, možna počaty vidkryvaty perši ordery. Ale dlja ćogo vam šče potribno znaty dekiľka punktiv.

– Instrumenty kryptotrejdyngu

U kryptotrejdyngu zazvyčaj vykorystovujuťsja ti ž sami instrumenty j aktyvy, ščo i v klasyčnomu trejdyngu, prosto vony majuť pryv’jazku do kryptovaljut. Odnym iz nyh je deryvatyvy – speciaľni domovlenosti ščodo majbutnih cin na kryptovaljutni aktyvy. Pry kupivli deryvatyvu ni vy, ni inša storona faktyčno ne volodije aktyvom, spekuljaciї zdijsnjujuťsja dovkola prav na realizaciju dogovoru. V zaležnosti vid umov domovlenosti, osnovni vydy deryvatyviv vključajuť:

  • F’jučersy

Isnuje sposib zahystyty sebe vid naslidkiv minlyvosti kryptovaljutnogo rynku – uklasty f’jučersnyj kontrakt. Vin garantuje te, ščo vam prodaduť konkretnyj aktyv (kryptovaljutu) za fiksovanoju cinoju ta u konkretnyj čas u majbutńomu. Ce jak poprosyty prodavcja “vidklasty” tovar do zavtra, oskiľky zaraz vam ne vystačaje grošej. Ale pry ćomu nihto ne garantuje togo, ščo cina danogo aktyvu na zovnišńomu rynku ne zminyťsja – vona može vyjavytysja nabagato vyščoju za reaľnu. Odyn minus f’jučersiv: vy zobov’jazani prydbaty aktyv za domovlenoju cinoju v obumovlenu datu.

F’jučersy možuť buty i bezstrokovymy — tobto, vy domovljajeteś pro cinu, ale ne pro datu pokupky.

  • Opciony

Opcion — ce dogovir, ščo nadaje vam pravo prydbaty aktyv za vkazanoju cinoju, pry ćomu ce ne je neobhidnistju. Tobto, ce f’jučers, rišennja ščodo prydbannja jakogo vy zavždy možete zminyty.

  • Svopy

Svop — ce podvijnyj kontrakt. Vam prodajuť kryptoaktyv jakščo vy obicjajete prodaty jogo nazad tomu ž trejderu na tyh že čy vidminnyh umovah.

  • Kontrakt na riznycju cin (CFD-trejdyng)

Cej deryvatyv dozvoljaje zarobyty na riznycjah rynkovyh cin, naviť jakščo vy ne volodijete danym aktyvom. Za danym kontraktom storony možuť otrymaty vygodu v zaležnosti vid ruhiv ciny aktyvu. Rozmir takogo «vygrašu» zaležyť vid ciny bazovogo aktyvu. Dlja ćogo vam neobhidno «peredbačyty» cinu i vidkryty torgovyj order. Jakščo vy vvažajete, ščo cina kryptoaktyva bude rosty, vy vidkryvajete pokupku, ščo nazyvajeťsja dovgoju pokupkoju. Jakščo ž vy vpevneni, ščo cina vpade — vy rozmiščujete tak zvanu pozyciju šort. Vy ne možete obraty absoljutno buď-jaku cinu vašoї pokupky — potribno vstanovyty hoča b minimaľno dozvolenyj minimum.

Ujavimo ščo cina za ruh kontraktu ETHLTC stanovyť $10. Jakščo vy vstanovyly šort, a cina pidnjalasja, to vy vtratyte ci $10, i navpaky iz longom (dovgym kontraktom). Jakščo vy ukladaly dogovir na šort i cina vpala, vy otrymajete $10.

Jakščo vy ostatočno rozibralyś u tomu, ščo vam može zaproponuvaty kryptorynok, varto zvernuty uvagu na inši terminy ta trejderśki pokaznyky, ščo dopomagajuť krašče orijentuvatysja u mehanizmah torgivli.

  • Likvidnisť

Likvidnisť — ce stupiń možlyvosti prodaty danu kryptovaljutu za danoju cinoju na rynku, її dostupnisť. Čym biľš likvidnoju je kryptovaljuta, tym biľše šansiv na te, ščo vy švydko її prodaste.

  • Volatyľnisť

Volatyľnisť kryptovaljut — ce pokaznyk, ščo vidobražaje miru zmin u cini za pevnyj promižok času. Čym vyšča volatyľnisť, tym švydše zminjujeťsja cina, i navpaky. Zazvyčaj nyźka volatyľnisť kryptovaljut cinujeťsja trejderamy biľše — adže vona daje zmogu peredbačyty ruh ciny ta možlyvi vtraty.

  • Stop-loss

Stop-loss order označaje ščo aktyv potrapyť na rynok ta stane dostupnyj dlja prydbannja tiľky todi, koly vin dosjagaje pevnogo rivnja u cini. Ce dopomagaje trejderu obijty možlyvi ryzyky pov’jazani z investuvannjam v kryptovaljutu.

  • Trendy

Trend — ce naprjamok, u jakomu ruhajeťsja cina na kryptoaktyvy. Same їh i analizujuť trejdery u sprobah znajty zakonomirnosti ta «vgadaty» jak bude ruhatyś cina dali. Trend takož nazyvajuť tendencijeju. Trend buvaje spadnyj i vyshidnyj. Spadnyj zazvyčaj nazyvajeťsja «vedmežym» rynkom — na grafikah kursu vin poznačajeťsja červonym stovpčykom ta ruhajeťsja donyzu.

Tak vygljadaje torgova birža BTC/USDT na prosunutomu interfejsi Binance. Zeleni marky pokazujuť pryrist ciny Bitkoina, a červoni — padinnja. Knyga orderiv pokazuje istoriju kupivli ta prodažu u režymi reaľnogo času

Vyshidnyj trend pokazuje, ščo zaraz cina kryptovaljuty ruhajeťsja ugoru. Cej grafik nazyvajuť «byčym» rynkom. Isnuje i take ponjattja jak «flet» (vid angl. flat — «plaskyj») — ce diljanka na grafiku, de nemožlyvo prostežyty žodnyj trend, tobto, diljanky z nyźkoju volatyľnistju. Trejdery zarobljajuť na tomu, ščo aktyvy prodajuťsja, koly trend jde vnyz, a koly jde vgoru — kupljajuťsja. Okrim vedmežogo ta byčogo rynku šče isnujuť try fazy rynku — nakopyčennja, stabilizacija ta rozpodil.

Nakopyčennja

Nakopyčennja — ce perša faza trejdyngu. Na ćomu etapi trejdery vyrišujuť, jaku storonu rynku їm zajnjaty — prodavaty čy kupuvaty kryptoaktyvy. Same todi j vynykaje flet — oskiľky trejdery zajmajuť obydvi pozyciї, rynok balansujeťsja, tomu za tendencijeju trendu poky ščo važko slidkuvaty. Zreštoju, odna storona nemynuče maje vzjaty verh — same todi grafik počynaje ruhatysja ugoru čy vnyz. Jakščo na rynku biľše pokupciv — to trend bude vyshidnym, jakščo prodavciv — počne padaty. Same na ćomu etapi use zaležyť vid togo, naskiľky točno vy sprognozuvaly ruh.

Stabilizacija

Stabilizacija — ce faza, na jakij trend vže ostatočno sformuvavsja, j usi trejdery počynajuť sliduvaty tendenciї na rynku. Počatok stabilizaciї — ce najbiľš optymaľnyj ta bezpečnyj sposib rozpočaty torgivlju. Takym čynom vy možete «zlovyty trend» ta prosto potrapyty u potik rynku bez ryzykiv. Odnak, jakščo vy pryjednajeteś do trendu zapizno, vy ryzykujete vtratyty groši, adže rynok može rizko perejty do treťogo etapu.

Rozpodil

Na fazi rozpodilu trejdery fiksujuť svij profit ta zakryvajuť ordery. Na rynku može vynyknuty flet, abo trend v inšu storonu — same tomu vhodyty na rynok pid kineć stabilizaciї dosyť ryzykovano. Na fazi rozpodilu može vynyknuty korekcija – zmina kursu v inšyj trend. Jak pravylo, korekcija je korotkočasnoju i skoro grafik povertajeťsja do osnovnogo trendu.

Dlja analizu trendiv vykorystovujuť nabir grafikiv ta instrumentiv analizu. Sered najbiľš prostyh — liniї pidtrymky ta ruhome serednje.

Liniї pidtrymky (abo goryzontali pidtrymky ta sprotyvu) — ce liniї, ščo z’jednujuť točky maksymumu ta minimumu na grafiku. Liniї pidtrymky znahodjaťsja znyzu, liniї sprotyvu — zverhu. Opir pokazuje, za jakyh umov pokupci vže ne gotovi kupuvaty aktyvy, a pidtrymky — za jaku cinu prodavci ne gotovi vesty torgy.

Liniї sprotyvu ta pidtrymky vidpovidno. Džerelo

Ruhome serednje — ce grafik, jakyj skladajeťsja iz točok, ščo pokazujuť seredni ciny za pevnyj interval času. Takyj indykator dozvoljaje proslidkuvaty zagaľni cinovi tendenciї. Najbiľš populjarni riznovydy ruhomogo seredńogo — ce pokaznyky za 50, 100 abo 200 dniv. Grafik ruhomogo seredńogo nakladajeťsja na osnovnyj i maje podibnyj vygljad:

Červona linija — ce i je grafik ruhomogo seredńogo. Jak možna pobačyty, reaľni ciny možuť organizovuvaty vykydy nyžče abo vyšče grafiku seredńogo značennja. Vony utvorjujuť vedmeži abo byčači trendy, jaki zazvyčaj je korotkostrokovymy. Džerelo

Isnujuť i inši indykatory torgivli — napryklad, indykator ob’jemiv (kiľkisť torgiv, ščo provodjaťsja za pevnyj promižok času), ZigZag, EMA (eksponenciaľne ruhome serednje), Awesome Oscillator.

– Vydy ta strategiї torgivli

Isnuje dva osnovnyh typy trejderśkyh strategij: aktyvni ta pasyvni. Do aktyvnyh naležať odnodenni torgy, swing trejdyng, pozycijna torgivlja ta skaľping. Do pasyvnyh — holdyng ta indeksne investuvannja.

Odnodenni torgy — ce ugody pro prydbannja kryptovaljutnyh aktyviv za odyn deń. Tobto, vy rozmiščujete order na birži, i v toj že samyj deń otrymujete prybutok. Pomylkovo vvažaty, ščo same takoju strategijeju korystujuťsja usi trejdery — v zaležnosti vid terminiv ugody, zastosuvaty možna i swing-trejdyng. Jogo ideja zaključajeťsja u tomu, ščo aktyv može prodavatysja dovše niž odyn deń — zazvyčaj, dekiľka tyžniv. Ce jakraz najbiľš zručna modeľ torgivli dlja novačkiv — adže u vas je čas zminyty svoje rišennja ta včasno zreaguvaty na zminy u rynkovyh trendah.

Pozycijna torgivlja, abo torgivlja za trendom, je najdovšoju — vona zajmaje dekiľka misjaciv. Pid čas cijeї strategiї trejdery analizujuť biľš globaľni poruhy rynku, vidkryvajučy šorty pry spadnomu trendi, ta navpaky — pry vyshidnomu.

Narešti, isnuje skaľping (vona ž «momentaľna torgivlja») — ce vyd kryptovaljutnogo obminu, koly kupivlja zdijsnjujeťsja vidrazu. Často možna pobačyty, ščo trejdery vidryvajuť ta zakryvajuť ordery za ličeni hvylyny abo naviť sekundy. Sens skaľpingu poljagaje u tomu, ščob zarobljaty na korotkyh torgovyh strategijah. Takyj vyd trejdyngu pidhodyť dlja najbiľš volatyľnyh aktyviv.

Zarobyty na kryptovaljuti možna i v dovgostrokovij perspektyvi — vam dlja ćogo naviť ne dovedeťsja ničogo robyty. Dostatńo prosto volodity portfelem pevnoї kryptovaljuty. Vy možete prosto utrymuvaty («holdyty») kryptovaljutu uprodovž dovgogo periodu i prodaty її todi, koly vam bude zručno.

Indeksne investuvannja takož orijentujeťsja na dovgostrokovu perspektyvu. Dlja ćogo vam potribno znajty kryptovaljutnyj fond, jakomu vy dozvolyte rozporjadžatysja vašymy finansamy. Faktyčno, ščob dojednatysja do takogo fondu, vam potribno prydbaty jogo akciї. Dali fond vyrišuje, jak možna najvygidniše rozmistyty vaši investyciї tak, ščob potim otrymaty prybutok na rynku. Najbiľšymy kryptovaljutnymy fondamy je Cryptos Fund, Coinbase Index Fund, Crypto20.

– Ryzyky kryptotrejdyngu

  • Volatyľnisť

Peršyj ryzyk investuvannja v kryptovaljutu ta trejdyngu — vysoka volatyľnisť rynku. Bukvaľno za ličeni godyny možna rozbagatity čy vtratyty vsi groši. 11 sičnja 2021 roku cina Bitkoina zaznala rekordnogo padinnja uśogo za dvi godyny — za dobu cina peršoї kryptovaljuty vpala na $9 000, a potim šče na $3 000. Korekciї rynku možuť buty značnymy ta neperedbačuvanymy.

  • Jurydyčna nezahyščenisť

Trejdyng bitkoїna ta inšyh kryptovaljut vse šče je nereguľovanoju sferoju. Isnuje dva varianty: vyznaty čy ne vyznaty kryptoaktyvy jak povnocinni finansovi instrumenty. Častyna kraїn vže vvela kryptovaljuty u legaľnu systemu deržavnyh finansiv, a dejaki deržavy povnistju zaboronyly vykorystannja cyfrovyh valjut. Biľšisť kraїn (tak samo jak i Ukraїna) poky dotrymujuťsja nejtraľnoї pozyciї. Same tomu, zajmajučyś trejdyngom ta prydbannjam deryvatyviv, vy ne možete buty stovidsotkovo vpevnenymy u zavtrašnij legaľnosti cyh operacij.

  • Tehnični vrazlyvosti

Jak i buď-jaka cyfrova innovacija, jakščo ne kryptovaljuty, to birži možuť postraždaty vid ataky hakeriv. Pry ćomu, nihto ne garantuje vam povernennja vtračenyh grošej jakščo kryptoplatforma ogolosyť pro svoje bankrutstvo.

– Zamisť vysnovku

V miru togo jak rozvyvajeťsja rynok decentralizovanyh finansiv, kiľkisť novyh projektiv, u jaki možna proinvestuvaty, postijno zrostaje. Do togo ž sfera kryptovaljut proponuje velykyj nabir platform iz takoju ž riznomanitnistju torgovyh par ta instrumentiv. Počynajte torguvaty nevelykymy sumamy. I pam’jatajte: jakščo vy planujete dovgostrokovu ta prybutkovu dijaľnisť — vam dovedeťsja prydilyty čymalo terpinnja i času dlja vyvčennja ćogo remesla.