👨‍💻 Torgivlja kryptovaljutoju z kredytom: najvažlyviši kroky pidgotovky ta pryklady orderiv

Na vlasnomu dosvidi, jak pravyľno formuvaty pozyciї dlja maržynaľnoї torgivli. Takož rozpovidaju, jak pracjujuť ordery, jakym čynom možna vyjty v profit na prodaži čy kupivli z kredytnymy grošyma ta jak pozyciї strahujuťsja vid likvidacij.

U birži kryptovaljut možna vzjaty v borg, ščob zbiľšyty ob’jem svogo orderu ta, vidpovidno, biľše otrymaty na vyhodi. Order ‒ ce zajavka na kupivlju čy prodaž kryptovaljuty. Na maržynalci taki zajavky majuť dodatkovi umovy, jaki možuť buty vygidno vykorystani z točky zoru vlasnoї strategiї. Tož počnu zi neї.

Pidgotovka: vyznačyty vlasnu strategiju

Vtratyty vkladeni košty ‒ ce ob’jektyvnyj ryzyk čerez ščosekundni kolyvannja vartosti kryptoaktyviv (ce šče maje nazvu volatyľnisť). Tomu dosvidčeni trejdery spočatku dumajuť, jakym čynom buduť vyhodyty v profit. Rozpočaty varto z analizu togo, kudy bude ruhatysja moneta ‒ padaty, zrostaty, čy, možlyvo, vona kolyvajeťsja (ščo takož možna vykorystaty na svoju korysť) u cini.

• Jakščo mova jde pro vnutrišńodennu torgivlju, varto vyznačyty dlja sebe tajmfrejmy. Peršyj ‒ za jakyj čas vidobražajuťsja zajavky na pokupku i prodaž. Drugyj ‒ ce promižok času, za jakyj komponujuťsja ci zajavky. Umovno kažučy, časovi kroky orderiv. 
• Dali dyvymosja u stakan zajavok (biržovyj stakan). Tut duže važlyvo vyznačyty, čy aktyvni narazi velyki gravci, bo vony možuť štučno pampyty (ruhaty cinu vgoru) čy dampyty (ruhaty vnyz) monetu, oskiľky volodijuť neju u velykyh ob’jemah. Tož jakščo u stakani je velyki limitni zajavky na pokupku čy prodaž, možlyvo, buduť cinovi zminy.
• Za logikoju, jakščo bagato orderiv na kupivlju, to ruhy možuť buty u bik zrostannja, na prodaž ‒ u bik padinnja. Tut trymajemo u golovi terminy “spufing” ta, zokrema, “stinka” ‒ vona vygljadaje jak velyka zajavka za okremoju cinoju, ščo vidriznjajeťsja vid poperedńoї. Ce vygljadaje, jak na kartynci (tak vidobražajuťsja strička ugod na birži kryptovaljut WhiteBIT, jaku vlasne ja vykorystovuju dlja torgiv):

• Vyznačyty riveń oporu ta pidtrymky. Ce ti cinovi porogy, jaki ne buly kiľkarazovo podolani na obranomu tajmfrejmi. Najprostišyj šljah їh znajty ‒ vidmityty ekstremumy (najbiľši ta najmenši ciny svičok) na grafiku formuvannja cin, ta provesty vidpovidni liniї vid točky do točky. Vid nyh zazvyčaj formujeťsja rozvorit.
• Ščo treba pam’jataty pro stinku? Po-perše, її najavnisť ne zavždy označaje, ščo vona sformovana odnijeju ljudynoju. Prydyviťsja, čy ne skomponovani ordery. Po-druge, važlyvo, čy ne je vona blyźko rivnju oporu čy pidtrymky. Jakščo stinka ‒ poblyzu maksymumiv čy minimumiv torgoveľnogo dnja, to isnuje jmovirnisť, ščo dali buduť zakryttja pozycij ta, vidpovidno, zminyťsja cina.
• Ne možna ne prydilyty uvagu stričci ugod. Vona znahodyťsja zazvyčaj poruč iz biržovym stakanom. Tut vidobražajuťsja usi ugody, jaki bulo vypovneno. Zeleni ‒ na kupivlju, červoni ‒ na prodaž. Po cij stričci možna zrobyty sposterežennja ščodo nastroїv rynku: vlasne zaraz biľše kupujuť, čy prodajuť? Jaki ob’jemy jduť tudy j tudy? Ci pytannja treba postavyty sobi ta porivnjaty z danymy biržovogo stakanu.
• Vyznačyty globaľnyj trend, tym pače koly torgivlja planujeťsja na Long-pozycijah. Ne zajvym, ale ne osnovnym, bude peregljad novyn z ćogo pryvodu.
• Vyznačennja lokaľnogo trendu. Jakščo zdijsnjujeťsja vnutrišńodenna torgivlja kryptovaljutoju, ce čynenajvažlyvišyj punkt. Dlja čogo nam potribno znaty, ščo take indykatory ta їh grafični modeli. Na vlasnomu dosvidi, tym pače jakščo jdeťsja pro peršu maržynaľnu torgivlju ‒ dodajemo na grafik indykatory EMA, RSI, MACD, BB. Zazvyčaj ci instrumenty ja vykorystovuju, koly roblju analiz dlja TradingView. Pislja їh dodavannja formujuťsja pevni “maljunky”, ščo i nazyvajuťsja vže grafičnymy indykatoramy. Počytaty pro ci indykatory radžu jakraz na TradingView, tam garni pojasnennja, ale rosijśkoju čy anglijśkoju movamy.
• Isnujuť patterny (formujuťsja indykatoramy u maljunky na grafiku) na pokupku ta prodaž. Najgolovniši u peršomu vypadku, jakščo možna tak skazaty, ce vedmežyj ta byčačyj prapory, golova ta pleči, zolotyj hrest ta hrest smerti.
• Zverniť uvagu, jakyj typ torgivli z kredytnym plečem na birži, de vy torgujete. Vona buvaje prosto maržynaľna, a takož kros-maržynaľna. Drugyj typ ‒ biľš nadijnyj, oskiľky dlja її zabezpečennja platforma bere vsi košty, jaki je na maržynaľnomu rahunku korystuvača, jak zaklad. Tobto, koly pozycija staje zbytkovoju, poperedžennja pro likvidaciju nadhodyť, ale nastupaje vona značno pizniše, aniž za umov zvyčajnoї maržynaľnoї torgivli čerez ce pidstrahuvannja.

Korotki (Short) ta dovgi (Long) pozyciї

Pislja vyznačennja tendenciї ruhu kryptovaljuty za vartistju, možna perehodyty do oformlennja orderu na maržynalci. Jakščo na meti ‒ kupivlja kryptovaljuty, to pozycija trejdera ‒ dovga. Prodaty kryptovaljutu ‒ korotka.

Obov’jazkovo treba znaty, jak pracjujuť ordery. Dlja takogo typu torgivli na platformi, de bazujusja vlasne ja, isnujuť try: Market, Limit i dodatkovyj Trigger-stop-market:

• Na rynkovomu (Market) prodaž čy kupivlja vidbuvajuťsja odrazu. Ale iz kredytnymy koštamy.
• Limitnyj (Limit) potrapljaje u stakan zajavok, koly dosjagajuťsja cinovi umovy, vyznačeni trejderom.
• Tretij spraćovuje, koly Bitcoin čy buď-jakyj inšyj, dostupnyj dlja maržynaľnoї torgivli, aktyv sjagaje rynkovoї vartosti, jaku vstanovyv trejder. Ce tryger-cina. Za cyh umov limitna zajavka potrapljaje u stakan. Jakščo ćogo ne vidbuvajeťsja, order vydaljajeťsja. Okrim togo, perevagoju ćogo orderu na kros-maržynaľnij torgivli je toj fakt, ščo aktyvy ne blokujuťsja dlja torgiv odrazu, a tiľky po dosjagnenni limitnoї vartosti. Tož їh možna pustyty v diju, poky order ne potrapyť u stakan.

Kupivlja BTC: pryklad

Jakščo sprostyty, kupivlja na maržynalci vidbuvajeťsja u toj moment, koly trejder zrobyv vysnovok, ščo vartisť aktyvu bude zbiľšuvatysja. Tož jogo meta ‒ zakupyty deševše, ščob potim prodaty na biľš vysokyh cinah. Riznycja miž potočnoju vartistju aktyvu ta vstanovlenoju jak umova dlja aktyvaciї orderu ‒ ce P&L (profit and loss). Za dopomogy birži možna zbiľšyty svij balans na prydbannja. Platforma, jakoju korystujusja ja, proponuje pleče h5. Tobto moї vlasni košty možna zbiľšyty u p’jať raziv.

Napryklad, oformlennja Limit-orderu: aktuaľna (cina vidkryttja) vartisť BTC v USDT skladaje 40 000. Ja maju cju sumu na rahunku, ta z plečem mij balans zbiľšujeťsja do 200 000. Na meti ‒ prydbaty 5 BTC zaraz, očikujučy, ščo vartisť aktyvu zroste do 50 000, ščob prodaty. Za cym rozrahunkom, P&L (profit and loss) sklade 50 000 USDT.

Prodaž BTC: pryklad

Prodaž vidbuvajeťsja na Short-pozycijah. Vid zvorotnogo ‒ tut trejder dije iz rozrahunkom na te, ščo vartisť Bitcoin bude padaty.

Isnuje take ponjattja, jak šortyng. Ce dija, ščo skladajeťsja z dekiľkoh krokiv: spočatku vidbuvajeťsja prodaž aktyvu, iz rozrahunkom na te, ščo vartisť bude padaty. Nastupnyj krok ‒ kupivlja kryptovaljuty na birži za šče nyžčoju cinoju i znovu ‒ prodaž.

Trejder zbiľšuje ob’jem aktyviv na prodaž za dopomogoju birži: prodaje zamisť 1 najavnogo BTC ‒ 5 BTC.

Napryklad, narazi BTC koštuje 40 000 USDT. My gadajemo, ščo vin vpade do 35 000 USDT. Tož hočemo prodaty. Majučy na balansi 1 BTC ta zbiľšyvšy ob’jem svogo orderu do 5 BTC za dopomogoju kredytu, formujemo limitnyj order na prodaž. Na vyhodi otrymujemo 200 tys. USDT. Koly aktyv padaje v cini do 35 000 USDT za odynycju, my znovu kupujemo bitkoїn, vže na long-pozyciї, vytračajučy na ce vže 175 tys. USDT. Povertajemo kredytni BTC birži, naš profit sklade 25 tys. USDT.

Ščasty u torgah! I pam’jatajte, ščo trejdyng ‒ ce vysokoryzykova dijaľnisť.