🤝 Maržynaľna torgivlja kryptovaljutamy

Jakščo kryptovaljuty cikavljať vas z finansovoї točky zoru, vy napevno čuly pro maržynaľnu torgivlju, abo prodaž kryptovaljut z «kredytnym plečem». Cja praktyka može prynesty velykyj dohid, jak i vyjavytysja zbytkovoju, adže rynok kryptovaljut je nestabiľnym. Ščo ž ce take i jak pracjuje pryncyp maržynaľnoї torgivli?

🤔 Ščo take maržynaľna torgivlja?

Terminom «maržynaľna» torgivlja poznačajuť rynkovi spekuljaciї z aktyvamy, jaki postačajuťsja trejderu treťoju storonoju. Na zvyčajnyh rynkah taki košty nadajuťsja investycijnymy brokeramy. Po suti, nadajučy kredytne pleče, maržynaľna torgivlja daje trejderu možlyvisť otrymuvaty biľšyj prybutok vid torgiv. Takym čynom, marža robyť torgy biľš rezuľtatyvnymy, a platformy z nyźkoju volatyľnistju biľš populjarnymy. Maržynaľna torgivlja vykorystovujeťsja na fondovyh, tovarnyh ta kryptovaljutnyh rynkah.

Jak i v buď-jakij sytuaciї z nadannjam kredytnyh poslug, do počatku torgovyh operacij trejder maje zafiksuvaty pevnu kiľkisť finansiv, ščo garantuje splačennja borgu. Košty, jaki dlja ćogo vydiljajuťsja, i nazyvajuťsja maržeju.

🤑 Ščo take maržynaľna torgivlja kryptovaljutamy?

Na vidminu vid tradycijnogo, na rynku kryptovaljut košty dlja maržynaľnyh torgiv možuť nadavatysja j inšymy korystuvačamy birž, jaki otrymujuť vidsotky na osnovi popytu na maržynaľni košty. Dejaki birži takož možuť nadavaty taki košty (ale ridše).

Maržynaľna torgivlja zastosovujeťsja jak dlja trejdyngovyh par (napryklad, aľtkoїniv ta Bitkoїnu), okremyh kryptovaljut (obminnyh z fiatom), tak i do riznomanitnyh aktyviv, pov’jazanyh iz kryptovaljutnymy tokenamy, takyh, jak f’jučersy. Maržynaľna torgivlja iz kryptovaljutamy vvažajeťsja biľš ryzykovanoju za tradycijnu.

🤝 Jak pracjuje maržynaľna torgivlja?

— Dovgi ta korotki pozyciї

Maržynaľna torgivlja može vykorystovuvatysja dlja vidkryttja korotkyh (short, «šort») ta dovgyh (long, «long») pozycij pid čas rozmiščennja aktyviv. Jakščo trejder vidkryvaje dovgu pozyciju, ce peredbačaje, ščo cina aktyvu bude rosty, i navpaky, jakščo pozycija korotka. Vidpovidno, trejder otrymaje prybutok, jakščo jogo «peredbačennja» (ce nazyvajeťsja fiksacija porogu) zdijsnyťsja, a jakščo ni — to vtračaje košty. Jak pravylo, longy vidkryvajuťsja u vidnošenni do perspektyvnyh kryptovaljut, u toj čas koly šorty zastosovujuťsja do «kryptoaktyviv-nevdah».

Dovgi ta korotki pozyciї. Džerelo

Koly zastava (tobto, ciľ u cini, jaku namagavsja peredbačyty trejder) zakryvajeťsja (rynkovu cinu dosjagnuto), to sama suma zastavy ta komisiї povertajuťsja kredytoru, a te, ščo zalyšylosja, narahovujeťsja trejderu. Vidpovidno, jakščo cina vtračajeťsja, trejder takož vtračaje svoї groši. Dlja buď-jakoї ugody vstanovljujeťsja cina likvidaciї — jakščo cina aktyvu padaje do ćogo vkazanogo rivnja, košty vylučajuťsja avtomatyčno.

Osnovnyj pryncyp zarobitku na finansovyh rynkah poljagaje u formuli «kupyty deševše — prodaty dorožče». Pidvyščennja ciny na biržah zazvyčaj poznačajeťsja zelenym koľorom (ci stovpčyky šče nazyvajuť «svičkamy»), a padinnja — červonym.

Maržynaľni torgy ta «svičky» na OKEx

— Proces trejdyngu

Ujavimo, ščo u vas je $1000, i vy vyrišyly vnesty ci košty u biržu, jaka nadaje kredyty po marži. Dlja počatku maržynaľnyh torgiv ta vidkryttja peršogo orderu vam potribno vzjaty kredytne pleče 10h (1:10). V rezuľtati, suma, jaku vy vnosyte na rynok, skladatyme $10 000 (tobto, z kredytnym plečem suma zbiľšyťsja v desjať raziv).

Jakščo cina vašogo aktyvu vartistju $10 000 pidvyščyťsja na rynku na odyn vidsotok, to vaš prybutok bude proporcijno vyrahovuvatysja z kredytnogo pleča — vidpovidno, vin skladatyme odyn vidsotok z $10 000, abo $100. Takym čynom, na vašomu pervynnomu rahunku z’javyťsja $1 100 (vrahovujučy vidsotok komisij). Jakby vy torguvaly zi svoїmy koštamy bez kredytnogo pleča, to vaš dohid sklav by prosto $10, a ne $100.

💸 De možna zajmatysja maržynaľnoju torgivleju?

• ByBit

ByBit je najvidomišoju platformoju, ščo nadaje maržynaľni kredyty dlja kryptotrejdyngu. ByBit proponuje stavky kredytnogo pleča do 100x. Na platformi možna vykorystovuvaty nastupnu kryptovaljutu dlja maržynaľnyh torgiv:

• BTC — Bitcoin
• XRP — Ripple
• ETH — Ethereum
• EOS
• USDT — stabiľnokoїn (stablecoin) Tether.

ByBit

• Binance

Binans, najbiľša kryptobirža u sviti za ob’jemamy torgiv, vidnosno neščodavno vidkryla servis dlja maržynaľnyh operacij. Ščob rozpočaty, potribno projty proces veryfikaciї korystuvača ta vzjaty maržu z minimaľnym kredytnym plečem 5x. Vy takož možete otrymaty znyžku na pogašennja kredytnogo pleča, jakščo rozrahujeteś natyvnoju monetoju Binance BNB.

Maržynaľni torgy na Binance

• BitMEX

Platforma BitMEX takož vstygla otrymaty vyznannja sered trejderiv, nezvažajučy na vidnosno nevelykyj dosvid u nadanni instrumentiv dlja maržynaľnoї torgivli. BitMEX proponuje torgivlju dlja 13-ty kryptovaljutnyh par, sered jakyh Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Ethereum, Litecoin, Ripple.

Torgy na BitMEX

• Huobi Global

Na šče odnij vidomij kryptovaljutnij birži Huobi maržynaľna torgivlja možlyva z dev’jaťma kryptovaljutnymy aktyvamy: Bitcoin, Tether, Ethereum, Huobi Token, Ripple, Chainlink, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS. Ščob rozpočaty robotu z maržeju Huobi, vam takož potribno projty proceduru KYC-veryfikaciї, jaka može zajnjaty dekiľka dniv.

Maržynaľna programa na Huobi.com

• Poloniex

Poloniex, zasnovana u 2014 roci, je odnijeju z peršyh kryptovaljutnyh birž u sviti. Okrim zvyčajnoї torgivli, Poloniex takož nadaje maržovi resursy dlja advanced-korystuvačiv. Dlja počatku trejdyngu potribno projty proceduru KYC, jaka zazvyčaj rozgljadajeťsja uprodovž dekiľkoh godyn. Dlja maržynaľnogo trejdyngu dostupni desjať par riznyh kryptovaljut z BTC.

Maržynaľnyj trejdyng ta listyng dlja Poloniex

• Kraken

Kraken je odnijeju z najbiľšyh kryptovaljutnyh birž jak v SŠA, de vona zasnovana, tak i u sviti. Zazvyčaj veryfikacija korystuvača vidbuvajeťsja vprodovž semy dniv, pislja čogo vy možete vzjaty maržu ta počaty torguvaty. Birža nadaje možlyvisť maržynaľnogo trejdyngu z nastupnymy paramy:

Maržynaľni pary na Kraken

🤓 Porady

Najbiľš očevydna perevaga maržynaľnoї torgivli u tomu, ščo vona maksymizuje možlyvisť otrymaty biľšyj prybutok. Ale ce takož i najbiľšyj nedolik — adže razom iz tym pidvyščujeťsja ryzyk velykyh vtrat. Naviť nevelyki zminy na rynku možuť pryzvesty do velykyh vtrat dlja trejdera. Tym biľše rynok kryptovaljut je biľš nestabiľnym za fiatnyj — ščo tut vže govoryty pro marževu torgivlju. Same tomu trejderam, ščo vyrišyly zajnjatysja maržynaľnoju torgivleju, treba obraty pravyľnu strategiju dlja minimizaciї ryzykiv. Sered nyh:

1. Počynajte z nevelykyh sum. Jakščo vy novačok u torgivljah, ce najkrašče, ščo vy možete zrobyty. Zavždy rekomendujeťsja braty minimaľni marži ta neryzykovi ordery. Pislja ćogo vy možete zbiľšyty stavky.
2. Stavte cili ta korystujtesja perevagamy vstanovlennja stop-limit orderu. Stop-limit — ce pevnyj porig u cini, pry jakomu vaš aktyv vystavljajeťsja na prodaž čy kupivlju.
3. Pry vybori kryptovaljutnogo aktyvu zvažajte na jogo volatyľnisť. Jak i u zvyčajnomu trejdyngu, najkrašče rozpočynaty maržynaľnu torgivlju lyše u ti periody, koly strybky v cini ne je takymy rizkymy.
4. Jakščo vy bačyte, ščo cina nablyžajeťsja do zbytkovoї, vy zavždy možete її zupynyty za dopomogoju funkciї stop-loss (ne čekajučy ciny likvidaciї). Pry ćomu z vas spyšuť lyše pevnyj vidsotok marži z vašogo balansu.
5. Starajtesja ne utrymuvaty ordery protjagom tryvalogo času — čerez te, ščo dejaki birži možuť stjaguvaty komisiї ne tiľky u moment zakryttja orderu, a j u procesi, tomu vy ryzykuje vytratyty na operaciju biľše, niž zarobyty (tym pače jakščo suma vašogo pleča je i tak nevelykoju).
6. Stežte za novynamy. Taki podiї jak zlam birži, normatyvni zminy ta inši zovnišni faktory možuť vplynuty na cinu dejakyh aktyviv.
7. Vy možete zminyty sumu kredytnogo pleča (ale ce pracjuje lyše na kiľkoh biržah). Tobto, jakščo vy bačyte, ščo cina kryptoaktyvu rizko jde vgoru, vy možete zbiľšyty pleče i tym samym zbiľšyty potencijnyj prybutok. Zvažte na te, ščo vid ćogo takož zminyťsja riveń likvidaciї — cej porig pidvyščujeťsja pry zbiľšenni pleča, i znyžujeťsja pry jogo zmenšenni.