Nastasja Knjazeva
Sfera kryptovaljut prodovžuje strimko rozvyvatysja — ne ostannju roľ u ćomu graje i najpopuljarniša birža cyfrovyh aktyviv Binance. U veresni 2019 roku najbiľša kryptoplatforma svitu zajavyla pro zapusk svogo novogo funkcionalu — Binance Futures, ščo je platformoju dlja torgivli f’jučersamy na bitkoїn ta inši kryptovaljuty.
U toj čas koly tradycijne ponjattja f’jučersiv isnuje vže bagato rokiv, torgivlja cymy aktyvamy na rynku kryptovaljut vse šče vyklykaje bezlič pytań. Sogodni my rozgljanemo specyfiku roboty iz kryptof’jučersamy na prykladi najbiľš vidomoї kryptovaljutnoї birži svitu.
Ščo potribno znaty pro f’jučersy na kryptovaljutu?
Kryptovaljutni f’jučersy — ce kontrakt na prydbannja kryptovaljuty u majbutńomu za pevnoju cinoju ta u pevnyj čas. Tobto, jakščo vy ukladajete takyj kontrakt, to zobov’jazujeteś prodaty inšij storoni aktyv za danoju cinoju nezaležno vid togo, čy zminjujeťsja її vartisť na rynku.
F’jučersy možuť vykorystovuvatysja jak dlja prydbannja samogo aktyvu, tak i dlja zarobitku na biržovyh spekuljacijah. Isnuje dva vydy takyh ugod: peršyj peredbačaje, ščo vy prodajete aktyv za raniše vstanovlenoju cinoju, ščo propysana u dogovori. Inšyj typ f’jučersiv peredbačaje otrymannja riznyci v cini kryptovaljuty.
Ujavimo, ščo vy ukladajete kontrakt na prydbannja bitkoїn-f’jučersa za $10 000. U deń H jogo cina zrostaje na $200 — tomu vaš prodaveć otrymuje za kontraktom $10200. Jakščo ž cina, navpaky, vpala na $200 — vy kupujete BTC za $9800 vidpovidno.
Inodi dlja vykorystannja f’jučersnyh propozycij vam može znadobytysja kredytne pleče. Vono dozvoljaje vykorystovuvaty dlja ugody ne svoї košty, a kapital birži. Napryklad, dlja prydbannja bitkoїnu vam potribni tysjači dolariv — jakščo takoї sumy nemaje, birža može pokryty častynu vytrat na f’jučers.
Rozmir kredytnogo pleča vyznačaje, u skiľky raziv birža može prymnožyty vaš kapital — napryklad, jakščo dlja ugody u vas je lyše sto dolariv, i vy berete kredytne pleče rozmirom 75h, to dlja f’jučersnoї ugody vy otrymajete 7500 dolariv.
Ščo take Binance Futures?
Kryptovaljutna platforma Binance maje bezlič funkcionaliv, sered jakyh — Binance Futures. Cej servis proponuje bezstrokovi f’jučersni kontrakty iz najbiľš likvidnymy kryptovaljutamy. Kiľkisť torgovyh par, dlja jakyh dostupne vykorystannja cijeї funkciї — 24.
Binance proponuje najbiľšyj vidsotok kredytnogo pleča sered usih kryptovaljutnyh birž — maksymaľno možna otrymaty do 125h dlja torgovyh par z bitkoїnom. Krim togo, Binance stala peršoju kryptovaljutnoju biržeju, ščo vvela funkcional prodaži f’jučersiv. Zgidno z oficijnym sajtom, 9 bereznja 2020 roku bulo vstanovleno rekord za dennym ob’jemom torgiv — 5 mlrd dolariv.
Jak torguvaty z Binance Futures?
Binance Futures proponuje šisť vydiv f’jučersnyh orderiv. Rozgljanemo kožni z nyh:
Limitnyj order. Ce ugoda na kupivlju čy prodaž kryptovaljuty za pevnoju fiksovanoju cinoju. U takomu vypadku ugodu bude vykonano tiľky koly cina na kryptovaljutu znyzyťsja abo pidvyščyťsja do vkazanoї vartosti ta naviť vyšče (ce i je «limit»).
Rynkovyj order. Ce myttjevi ugody, jaki ukladajuťsja za najbiľš vygidnoju propozyciju rynku na cej moment. Tobto, vaš order ne zalyšajeťsja na birži, «očikujučy» na pevnyj riveń ciny, a myttjevo vykonujeťsja dlja prydbannja čy kupivli aktyvu.
Stop-limit. Cej vyd ugody nagaduje limitnyj order, ale tut vy majete vkazaty stop-cinu ta limit-cinu. Stop-cina — ce vartisť aktyvu, pry jakij vaš order vidkryvajeťsja, a limitna cina — ta cina, na jaku vy očikujete. Jak tiľky vartisť aktyvu dosjagne stop-ciny, vaš order bude zapuščeno.
Rynkovyj stop. Pracjuje za takym že algorytmom, jak i stop-limit ordery. Riznycja poljagaje tiľky u tomu, ščo koly cina dosjagaje stop-limitu, aktyv zapuskajeťsja sered rynkovyh orderiv (dlja myttjevoї kupivli-prodaži).
Jakščo stop-limit dozvoljaje vam zastrahuvaty svij order vid vtrat rynku (tobto, napryklad, order avtomatyčno prodajeťsja jakščo jogo cina počynaje znyžuvatyś do pevnogo rivnja), to limit z fiksacijeju prybutku (tejk-profit) fiksuje vaš prybutok. Tobto, vy vystavljajete cinu, za jakoju vy gotovi prydbaty aktyv ta pity z rynku. Analogično, rynkovyj order z fiksacijeju prybutku iz dosjagnennjam stop-ciny vystavljaje vaš aktyv u rynkovu knygu orderiv.
Pered tym, jak počaty torguvaty na rynku f’jučersiv Binance, neobhidno zavesty zvyčajnyj akaunt. Dlja ćogo neobhidno natysnuty na knopku «Rejestracija» u verhńomu kutku vebsajtu, pislja čogo vam potribno prydumaty paroľ ta vkazaty elektronnu poštu.
Rejestracija na Binance.
Pislja zaveršennja rejestraciї vam potribno perejty do vkladky Binance Futures, de u vas z’javljaťsja opciї vidkryty Coin-M f’jučersy (z usima kryptovaljutamy), abo USDⓈ-M f’jučersy (z USDT čy BUSD).
Pislja perehodu na buď-jakyj market, vidkryvajeťsja knyga orderiv, de z bokovoї paneli možna keruvaty svoїmy f’jučersamy ta obraty typ orderu čy rozmir kredytnogo pleča. Ne zabuvajte pro te, ščo dlja počatku torgiv neobhidno vnesty maržu — počatkovu stavku.
Možna počynaty torguvaty! Dlja fiksaciї orderu neobhidno korystuvatysja bokovoju panellju sprava – sam tam vam treba obraty typ f’jučersu, vstanovyty limity ta rozmir kredytnogo pleča (jakščo vin neobhidnyj) za dopomogoju kursoru. Nagadajemo, ščo long-ordery (longs) vykorystovujuťsja dlja pozycij kupivli. Šort (shorts) vykorystovujeťsja dlja prodažu aktyviv.
Unyzu bokovoї paneli vy možete pobačyty pokaznyky TPSL ta TIF. Perša funkcija vidpovidaje za vstanovlennja pokaznykiv tejk profit (take profit) ta stop los (stop loss). Funkcija TIF dozvolyť vam vstanovyty promižok času, vprodovž jakogo vaš order bude aktyvnym. Isnuje try varianty:
- GTC (Good Till Cancel): order bude zalyšatysja aktyvnym do tyh pir, poky vin ne bude zapovnenyj povnistju abo skasovanyj.
- IOC (Immediate Or Cancel): order bude vykonanyj negajno (povnistju abo častkovo). Jakščo vin zapovnyťsja častkovo, rešta ordera skasovujeťsja.
- FOK (Fill Or Kill): order povynen buty povnistju zapovnenyj vidrazu pislja jogo vystavlennja, abo vin ne bude vykonanyj zovsim.
Likvidacija orderiv
F’jučersni ordery možuť zakrytysja u dvoh vypadkah: jakščo vy znimajete profit jak tiľky cina aktyvu dosjagla neobhidnogo vam rivnja (kupljajete čy prodajete kryptovaljutu), abo ž pid čas likvidaciї. Likvidacija zdijsnjujeťsja biržeju u tomu vypadku, jakščo finansy ta ordery korystuvača nabuvajuť velykogo ryzyku.
Napryklad, Binance može likviduvaty vašu pozyciju, jakščo vy graly na znyžennja ciny, a natomisť vona rizko zrosla. Dlja zabezpečennja možlyvyh borgiv, jaki možuť vynyknuty u korystuvačiv, kožna birža maje strahovyj pul z finansuvannjam, dostatnim dlja zakryttja orderiv. Same tomu dlja unyknennja likvidaciї neobhidno reteľno slidkuvaty za rozmirom marži, ryzykom rynku, ta obov’jazkovo vstanovljuvaty stop-losy.
Zamisť vysnovkiv
Popry vysoku funkcionaľnisť platformy, jakščo vy novačok u torgivli z f’jučersamy – interfejs Binance može zdatysja vam deščo skladnym. Prote torgivlja kryptovaljutnymy f’jučersamy prodovžuje vyvodyty populjarnisť trejdyngu na novyj riveń — adže dlja ćogo vam naviť ne potribno volodity reaľnymy aktyvamy. Važlyvo vmity pravyľno ta uvažno organizuvaty proces torgivli, ta slidkuvaty za tendencijamy rynku. Buďte oberežni: f’jučersna torgivlja daje možlyvisť jak prymnožyty, tak i vtratyty značni finansovi vkladennja.